廣州市審計局於(yu) 2023年12月29日印發《審計報告》（穗審委辦經責報〔2023〕23號），對廣州yth2206游艇会集團原黨(dang) 委書(shu) 記、董事長方貴權同誌任職期間經濟責任履行情況進行了客觀公正的評價(jia) ,指出存在的問題並提出相關(guan) 審計處理意見和建議。廣州yth2206游艇会集團 高度重視，對報告中反映的12項問題和1項其他需要關(guan) 注的事項，進行了認真研究分析，及時製定整改措施，分別按照立行立改、分階段整改要求推進落實，於(yu) 2024年底前全麵完成整改。現將審計整改情況公告如下:
一、關(guan) 於(yu) “未按要求完成‘壓縮精簡’專(zhuan) 項工作任務”問題的整改情況
整改情況：根據市國資委最新文件精神，合理控製、設置集團各級子企業(ye) 管理層級和法人數量，對屬下企業(ye) 的管理層級精簡壓縮至最多不超過三級。
二、關(guan) 於(yu) “執行‘十三五’規劃不到位，未完成部分規劃任務和目標要求”問題的整改情況
整改情況：加強產(chan) 品結構調整，著力打造廣貨革新升級領導品牌形象，提升自主品牌競爭(zheng) 力；圍繞戰略規劃目標要求，製定並推進重點項目任務。
三、關(guan) 於(yu) “未完成部分年度考核指標任務”問題的整改情況
整改情況：推進完成相關(guan) 企業(ye) 股份製改造任務；建立周報機製，動態監控、推進各項經營指標完成；完善財務負責人月度例會(hui) 機製，暢通溝通渠道，強化風險提示及企業(ye) 督導。
四、關(guan) 於(yu) “下屬企業(ye) 部分重大經濟決(jue) 策事項未按公司章程報經廣州yth2206游艇会集團董事會(hui) 審核批準”問題的整改情況
整改情況：完善相關(guan) 投資、產(chan) 權管理製度，明確決(jue) 策權限和程序；強化製度執行，全麵規範重大經濟事項決(jue) 策審批。
五、關(guan) 於(yu) “執行企業(ye) 貿易業(ye) 務風險防控的授信內(nei) 控要求不到位”問題的整改情況
整改情況：加強相關(guan) 企業(ye) 業(ye) 務風險管控，完善信息化係統台賬管理，修訂貿易流程管理辦法，及時健全管理機製；積極通過法律程序對相關(guan) 款項予以追收，對收回款項和相關(guan) 應收賬款進行賬務處理；按照規定對相關(guan) 責任人員進行追責問責。
六、關(guan) 於(yu) “未按要求對開放式基金進行跟蹤管理”問題的整改情況
整改情況：對涉及企業(ye) 的基金賬戶已進行銷戶處理。
七、關(guan) 於(yu) “超額計提工資”問題的整改情況
整改情況：對涉及企業(ye) 超提部分已及時進行結轉；嚴(yan) 格按照備案的工資總額執行，確保不超額計提工資。
八、關(guan) 於(yu) “違規超額擔保”問題的整改情況
整改情況：修訂完善擔保管理辦法，強化製度管理；規範決(jue) 策審批，確保相關(guan) 企業(ye) 擔保行為(wei) 的合規性。
九、關(guan) 於(yu) “部分工程建設及物資采購未公開招標”問題的整改情況
整改情況：修訂完善招標、非招標采購管理辦法；組織開展專(zhuan) 項檢查，全麵規範內(nei) 部招投標管理工作。
十、關(guan) 於(yu) “物業(ye) 經營管理不善，導致出現擅自轉租直管房、物業(ye) 長期閑置等問題”問題的整改情況
整改情況：進一步修訂完善相關(guan) 企業(ye) 物業(ye) 管理製度，全麵規範物業(ye) 租賃基礎管理工作；依法依規交回涉及的直管房；及時製定閑置物業(ye) 開發利用方案，推動閑置物業(ye) 的有效盤活；加強相關(guan) 場地設備安裝和人員派駐，規範相關(guan) 物業(ye) 出租監管工作。
十一、關(guan) 於(yu) “未嚴(yan) 格落實集團本部業(ye) 務招待費開支管理製度”問題的整改情況
整改情況：強化業(ye) 務招待費審批管理，啟用OA財務模塊，實施線上申請、報銷，有效規範業(ye) 務接待費報銷流程。
十二、關(guan) 於(yu) “費用報銷無相關(guan) 原始單據，招待費真實性及合理性無法核實”問題的整改情況
整改情況：完善相關(guan) 業(ye) 務招待管理製度，加強企業(ye) 業(ye) 務招待費的審核；根據整體(ti) 發展規劃，對相關(guan) 低效企業(ye) 關(guan) 閉注銷。
十三、關(guan) 於(yu) 其他需要關(guan) 注的事項“個(ge) 別項目投資效益未達預期，經濟效果不理想”的整改情況
整改情況：結合外部環境變化，及時調整業(ye) 務發展模式，加強自主充電站建設，相關(guan) 企業(ye) 實現營業(ye) 收入、利潤增長，2023年度已扭虧(kui) 為(wei) 盈。
特此公告。
廣州yth2206游艇会工貿集團有限公司
2025年1月14日